Receitas De Forex Divergentes

Divergência O que é Divergence Divergence aparece em um gráfico de barras quando o preço de um ativo e um indicador, índice ou outro movimento relacionado se movem em direções opostas. Na análise técnica. Os comerciantes tomam decisões de transação identificando situações de divergência, onde o preço de uma ação e um conjunto de indicadores relevantes, como o índice de fluxo monetário (MFI), estão se movendo em direções opostas. RESUMO Divergência Na análise técnica. A divergência é considerada positiva ou negativa. Qualquer direção é um sinal de uma grande mudança na direção do preço. A divergência positiva ocorre quando o preço de uma segurança faz uma nova baixa enquanto o indicador começa a subir. A divergência negativa ocorre quando o preço da segurança faz uma nova alta, mas o indicador não consegue fazer o mesmo e, em vez disso, fecha mais baixo do que o anterior. Interpretação Divergência A divergência é geralmente associada com indicadores de oscilador. Osciladores medem a posição dos dados atuais para um fator específico (como preço, impulso ou volume) em relação à faixa total desse fator para um número especificado de barras históricas em um gráfico de barras. O cálculo para osciladores leva em consideração vários fatores. Uma situação em que o cálculo de um oscilador resulta em picos que tendem a diminuir, enquanto a ação de preço da segurança subjacente está exibindo picos que estão fazendo novos máximos com cada balanço de preços, indica que cada novo alto alcançado pelo preço subjacente está obtendo Mais fraco em termos do fator que é medido pelo oscilador. Em um gráfico de preços apropriado, uma exibição de divergência negativa aparecerá. Por exemplo, o oscilador Chaikin, leva em conta o volume de negociação do título subjacente. Em uma situação de divergência negativa (também referida como divergência de baixa), dado que o preço faz elevações mais elevadas, enquanto o indicador de Chaikin faz elevações mais baixas com cada balanço de preços, os comerciantes podem concluir que as altas elevadas de preço estão sendo feitas com volume decrescente, sinalizando um potencial Reversão à desvantagem. O inverso é válido para a divergência positiva. O índice de força relativa (RSI) leva em consideração o impulso da ação de preço para o título subjacente. Em uma situação de divergência positiva (também referida como divergência de alta), como o preço faz baixas mais baixas, enquanto RSI faz níveis mais baixos com cada balanço de preços, os comerciantes podem concluir que os baixos baixos por preço estão sendo feitos com cada vez menos impulso, sinalizando um potencial Reversão ao lado positivo. Interpretação errada da divergência Os sinais de negociação derivados da divergência que se baseiam em indicadores do oscilador podem ser difíceis de ler, e às vezes são enganadores. Quando o mercado está em uma forte tendência em qualquer direção, os osciladores não funcionam bem. Qualquer sinal de divergência durante uma forte tendência seria ambíguo na melhor das hipóteses. A divergência é mais adequada para confirmar os movimentos do mercado e deve ser usada em conjunto com outros indicadores técnicos e análises fundamentais. 14, 2014 11:31 O bloco do dólar foi forte eo bloco do euro foi fraco. Por diferentes razões, a libra esterlina e o comércio do iene são mais como o bloco do dólar. A posição bruta de libras esterlinas no mercado de futuros é maior do que a posição bruta longa de euros, ienes e francos suíços reunidos. Havia uma clara divergência no desempenho das principais moedas na semana passada. Simplificando, o bloco do dólar era forte e as moedas européias continentais eram fracas. Sterling, com a ajuda de Carneys alertando que uma subida da taxa poderia ser entregue mais cedo do que o mercado pensa, permaneceu simpatico com o bloco do dólar. O dólar da Nova Zelândia liderou as principais empresas, e foi recompensado pelo falhanço de seu banco central também. O iene mudou-se com o bloco do dólar, ganhando quase 0,5 contra o dólar dos EUA. Os impulsos não vieram dos rendimentos dos EUA, onde a nota de referência do Tesouro a 10 anos era plana. É verdade que as ações dos EUA negociaram fortemente, na primeira semana, o próprio Nikkei fechou um pouco mais alto na semana. A demanda por ativos periféricos europeus não conseguiu levantar o euro. Parece ter sido atenuado os diferenciais mais amplos. O prémio que os EUA oferecem sobre a Alemanha em papel de 2 anos está no seu nível mais alto em sete anos. As medidas do BCE levaram a EONIA abaixo da taxa efetiva de fundos do Fed pela primeira vez em seis meses. O rebote de 1,35 não foi muito convincente. Buscamos um impulso abaixo nos próximos dias. Os anos baixos foram estabelecidos no início de fevereiro logo abaixo de 1.3480. Um Fed dovisivo poderia estimular um salto, mas o mercado parece estar inclinado a vender em saltos ainda. Essa psicologia pode ser neutralizada em uma mudança para a banda 1.3580-1.3620. A média móvel de 200 dias está subindo lentamente a partir da área 1.3660. Sterling é o mercado querido. No mercado de futuros, a posição especulativa bruta de libras esterlinas é maior do que as posições brutas de euro, ienes e franco suíço reunidas. Carneys inesperadamente hawkish comentou viu Sterling aproximar o nível 1,70 novamente (semelhante alto no início de maio) antes de paralisar. Buscamos a penetração nos próximos dias, talvez alimentados por compras esterlinas contra o euro (e ienes). O pico Sterling desde o final de 2008 foi no início de 2009, perto de 1.7045, mas uma ruptura convincente provavelmente visaria a área 1.7250-1.7350, de uma perspectiva técnica. O tom técnico imediato é forte. O 5-dia cruzou-se acima da média de 20 dias. Os MACDs estão aparecendo. A nota de cautela vem da libra esterlina terminando a semana passada acima da Banda de Bollinger superior. Em um pullback, o suporte pode inicialmente ser visto acima de 1.6900. As trajetórias divergentes da política monetária estão pressionando o euro mais baixo contra a libra esterlina. A médio prazo, o objetivo é a baixa de 2012 perto de GBP7.750. O objetivo mais imediato é GBP0.7880. Aqui também, a banda de Bollinger foi quebrada semanalmente, e esse sinal favorece um pouco de paciência. Tecnicamente, o dólar parece ser mais alto em relação ao iene. Mais provável, pode aumentar o rendimento em intervalos de negociação restritos. Na parte de cima, parece haver níveis de resistência a cada 20 pips de JPY102.00. É importante que a área JPY101.60 seja realizada. Parece haver uma influência aumentada proveniente das cruzes. Um nível chave para monitorar no euro contra o iene é a média móvel de 200 dias (JPY 1388.80). As iniciativas do BCE parecem ter superado a Abenomics, já que o euro não sofreu uma ruptura com a média móvel de 200 dias contra o iene desde que a Abe foi eleita. Os dólares canadense e australiano parecem vulneráveis, embora a força dos formadores na semana passada nos surpreendeu. A série de dólares norte-americanos de baixas baixas parou com os bastões antes do fim de semana. O greenback caiu para quase CAD1.0840 e, desde que isso contenha isso, ajudaria a solidificar a parte inferior do intervalo de greenbacks nas últimas seis semanas. A resistência inicial é vista logo abaixo de CAD1.09. O dólar australiano ultrapassou nossas perspectivas favoráveis. Aproximou-se dos anos altos estabelecidos em abril perto de 0.9460. Não houve seguimento após o lançamento do dia seguinte em 12 de junho. Uma interrupção agora de 0,9370 provavelmente sinalizaria uma fase corretiva ao invés de consolidação, caso em que o próximo alvo seria em torno de um centavo menor. O peso mexicano foi consideravelmente mais fraco do que esperávamos. No passado recente, cortes da taxa de surpresa pelo banco central estimularam uma rápida queda no peso e depois uma forte recuperação. Foi a mesma coisa desta vez, exceto pela recuperação. O dólar norte-americano retirou a significativa linha de queda desencadeada das elevações de janeiro, fevereiro, março e abril. Tecnicamente, o dólar está pronto para registrar outra vantagem nos próximos dias. O próximo alvo é a área MXN13.12-15 e, em seguida, MXN13.20. O rendimento da nota do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos flertou com a linha de queda voltada para janeiro, mas, ao contrário do dólar contra o peso, não conseguiu sustentar a interrupção. Essa linha de tendência vem perto de 2,62, embora uma alta intra-dia tenha sido registrada perto de 2,66. Na desvantagem, um movimento abaixo de 2.60 poderia ver derrapagens em direção a 2.55. A maioria das leituras técnicas sugerem que o preço do petróleo ainda pode avançar. No entanto, terminou a semana acima da banda Bollinger superior, que avisa de uma retração, ou pelo menos algumas negociações laterais no início da nova semana. Observações baseadas no posicionamento especulativo no mercado de futuros: 1. O maior ajuste de posição na semana de relatório findo em 10 de junho foi o euro. Longs brutos e shorts brutos mudaram em mais de 10k contratos. Havia apenas 3 outras posições brutas que foram ajustadas por mais de 5k contratos. Como tem sido o padrão recente, os longos anos do euro continuam a ser eliminados. Eles caíram cerca de 30 a 43,7k contratos. Recentemente, no início de maio, havia 111k contratos brutos de longo prazo em mãos de especuladores. A posição bruta curta aumentou um pouco mais de 10 a 100.9k contratos, que é aproximadamente um quarto mais que no início de maio. Desde que lançou o lado curto no início de maio, a posição baixa líquida cresceu em cada uma das últimas quatro semanas. 2. Observamos que este período de relatório terminou antes do aviso de taxa de Carney da BOEs que viu os futuros de libras esterlinas experimentar um volume recorde. O alto volume em um mercado ascendente sugere que foram estabelecidos longos longos que não são apanhados neste relatório. As posições brutas esterlinas baixas aumentaram pela segunda semana consecutiva e nós suspeitamos que alguns dos shorts finais capitularam. 3. A posição líquida do yen curto aumentou para um novo contrato de 2 meses de 82,2k. Longs foram reduzidos ligeiramente e logo abaixo de 12k contratos, é a terceira posição bruta mais longa desde 2003. Os shorts brutos aumentaram em contratos de 7.3k para 94.1k. 4. O dólar aumentou cerca de 20 grandes números contra o peso mexicano durante este período de relatório, mas os touros do peso não foram abalados. Os períodos brutos cresceram em contratos de menos de 1k e cerca de 3,3k contratos curtos brutos baixos foram cobertos. Isso resultou em um aumento na posição longa líquida para contratos de 90,2k. 5. Nos futuros de nota de 10 anos dos EUA, os ursos continuaram a dominar. A posição baixa líquida aumentou para 71.9k contratos de 43.3k. Este foi o resultado de longas longas raspando 11.2k contratos (para 372k) e os shorts brutos adicionando 17.4k contratos (para 443.9k). Semana final 10 de junho